Cosa sono la leva e il margine? In che modo influisce sul tuo trading su Exness

Cosa sono la leva e il margine? In che modo influisce sul tuo trading su Exness


Leva e margine

Vuoi sapere tutto sulla nostra leva finanziaria e sui requisiti di margine? In questo articolo imparerai a conoscere:


Cos'è la leva?

La leva amplifica il potere d'acquisto di un trader dandogli la possibilità di negoziare grandi volumi anche con una piccola quantità di fondi depositati. È espresso come rapporto tra i fondi propri del trader e i fondi presi in prestito, ad esempio 1: 200, 1: 2000 o 1: Illimitato.

La leva massima che puoi utilizzare quando fai trading sulla maggior parte delle coppie di valute forex dipende dal tuo terminale di trading:

  • Per conti Standard, Standard Plus, Standard Cent, Pro, Zero e Raw Spread su MT4: 1: illimitato
  • Per conti Standard, Standard Plus, Standard Cent, Pro, Zero e Raw Spread su MT5: 1: 2000

L'ammontare della leva varia in quanto dipende dall'equità del tuo conto e da altri fattori descritti di seguito.

Leva illimitata

La leva illimitata ti consente di fare trading con un margine trascurabile, permettendoti così di aprire posizioni più grandi e provare strategie diverse. Il rapporto esatto per la leva illimitata è 1: 2100000000 . È disponibile sui nostri conti Standard, Standard Cent, Standard Plus, Pro, Raw Spread e Zero quando si fa trading su MT4 *.

La leva illimitata è più adatta per trader esperti in quanto comporta rischi maggiori e può portare a una maggiore perdita di capitale. Per rendere disponibile la leva illimitata , abbiamo i seguenti prerequisiti e condizioni:

  • Il conto di trading deve avere un capitale proprio inferiore a 1000 USD .
  • Il trader deve aver chiuso almeno 10 posizioni (esclusi gli ordini in sospeso) e 5 lotti (o lotti da 500 cent) su tutti i conti reali nella tua Area Personale.

Puoi selezionare Leva illimitata nella tua Area personale . Tuttavia, l'opzione Leva illimitata verrà sbloccata solo quando tutti i prerequisiti saranno soddisfatti.

* Su MT5, la leva massima consentita per tutti gli strumenti e i gruppi è 1: 2000.

Requisiti di leva

Ogni volta che hai selezionato Leva illimitata, la tua leva massima disponibile cambierà automaticamente quando il patrimonio del tuo conto supera un certo importo. Di seguito è riportata una pratica tabella che delinea questi livelli di requisiti di leva finanziaria e quanto capitale li fa scattare:

Equità Leva massima disponibile
0-999 USD (solo MT4) 1: illimitato
USD 0 - 4 999 1: 2000
USD 5000 - 14999 1: 1000
USD 15.000 - 29.999 1: 600
USD 30000 - 59999 1: 400
USD 60000 - 199999 1: 200
200 000 USD o più 1: 100
Si prega di notare che la leva illimitata non è disponibile per gli strumenti finanziari appartenenti a gruppi di strumenti esotici, crittografici, energetici, azionari e indici. Il margine per questi strumenti è detenuto in conformità con i requisiti di margine degli strumenti e non è influenzato dalla Leva Illimitata.

Requisiti di margine dinamico

Per la maggior parte degli strumenti di trading, i requisiti di margine sono dinamici, il che significa che cambiano una volta che la leva cambia: maggiore è la leva, minori sono i requisiti di margine e viceversa. Anche fattori come la pubblicazione di importanti notizie economiche e il trading prima dei fine settimana e delle festività possono influenzare i requisiti di margine.

Sfrutta automaticamente le modifiche in questi scenari:

  • Quando cambia l'equità del tuo conto
  • Durante la pubblicazione di importanti notizie economiche
  • Prima dei fine settimana e dei giorni festivi
  • Trenta minuti prima della pausa giornaliera del mercato (per il trading sull'oro )
  • Trenta minuti prima della chiusura del mercato ed entro venti minuti dalla riapertura del mercato per le azioni nelle date di annuncio del rapporto finanziario della società .
  • La chiusura e l'apertura giornaliera del mercato per le Azioni comporterà requisiti di margine elevati se un ordine viene aperto durante i periodi prima e dopo la chiusura del mercato, a differenza dell'annuncio dei rapporti finanziari che si traducono in requisiti di margine elevati indipendentemente da quando la posizione è stata aperta.

Verifica tu stesso i requisiti di margine per il tuo strumento con l'aiuto del nostro calcolatore del trader .

Requisiti di margine fissi

I requisiti di margine per alcuni strumenti sono fissi, indipendentemente dal livello di leva che utilizzi. Questi strumenti finanziari appartengono a gruppi di strumenti Exotic, Crypto, Energies, Stocks e Indices. Il margine per questi strumenti è detenuto in conformità con i requisiti di margine degli strumenti e non è influenzato dalla Leva Illimitata.

Come calcolare il margine

Ogni volta che vuoi piazzare uno scambio, è estremamente importante assicurarti di avere fondi sufficienti nel tuo conto per aprire la posizione e mantenerla aperta. Ne abbiamo parlato in uno dei nostri altri articoli .

Allora, come calcoli il margine?

Tieni presente che il margine viene calcolato in modo diverso per i diversi strumenti di trading. Pertanto, per la maggior parte degli strumenti di trading che offriamo su Exness, il margine viene calcolato in base alla leva che stai utilizzando. Tuttavia, ci sono alcuni strumenti per i quali i requisiti di margine sono fissi, indipendentemente dalla leva che utilizzi.

Requisiti di margine che dipendono dalla leva

Margine = Lotti x Dimensione del contratto / Dimensione della leva

Prendiamo 2 lotti di EURUSD come esempio, con una leva di 1: 2000.

  • Lotti: 2
  • Volume del contratto: 100000 EUR
  • Dimensione della leva: 2000

Margine = 2 x 100000/2000 = 100 EUR (il margine è sempre calcolato nella valuta di base).

Requisiti di margine che non dipendono dalla leva

Margine = Lotti x Dimensioni contratto x Margine richiesto

Usiamo 0,5 lotti GBPSEKm.

  • Lotti: 0,5
  • Dimensione del contratto: 100000 GBP
  • Margine richiesto: puoi trovarlo nelle nostre specifiche contrattuali. In questo esempio il margine richiesto è dell'1%

Così,

Margine = 0,5 x 100000 x 1% = 500 GBP

È sempre utile conoscere i dettagli di come vengono calcolate le cose, ma cosa potrebbe esserci di meglio di uno strumento in grado di calcolarlo per te in un secondo? Ogni volta che devi calcolare il margine e altre cifre correlate, utilizza semplicemente il calcolatore del trader .


In che modo la leva influisce sul tuo trading

Nel forex, un arresto improvviso può essere una cosa incredibilmente frustrante. Tuttavia, le tecniche di gestione del rischio possono aiutarti a testare varie condizioni di trading per essere meglio preparato. Diamo un'occhiata a come la tua leva influisce sul tuo stop out e come puoi controllarlo meglio.


Come funziona lo stop out?

Quando il tuo livello di margine (ne parleremo più avanti) raggiunge una certa percentuale, nella maggior parte dei casi lo 0%, Stop out chiude automaticamente quella posizione . La richiesta di margine, che è simile tranne per il fatto che non chiude automaticamente le tue posizioni e ti avverte solo della flessione della tua posizione, si verificherà prima al livello del margine del 60%.


Qual è il livello di margine?

Il livello di margine è un percentile che tiene traccia sia del tuo margine che del tuo capitale ed è calcolato:

Equità / Margine x 100 = livello di margine

Quindi, se la tua equity è di $ 1000 e il tuo margine è di $ 100, il tuo livello di margine sarà del 1000%.

1000/100 x 100 = 1000%

Quindi, quando questo percentile raggiunge lo 0%, lo stop out chiude automaticamente le tue posizioni, iniziando da quella meno redditizia . Smetterà di chiudere le posizioni solo quando ciò si traduce in un livello di margine superiore all'importo impostato come stop out.

Quando si sarebbe verificato lo stop out ?

Nel momento in cui effettuo l'ordine, il mio livello di margine viene calcolato in questo modo:

  • 1000/40 x 100 = 2500% (il livello del margine è 2500%).

Ma ora la mia posizione inizia a cadere e la mia equità scende di conseguenza; diciamo a $ 500.

  • 500/40 x 100 = 1250% (il livello del margine è ora 1250%).

Ancora non abbastanza per causare lo stop out, ma il livello del margine è stato dimezzato. Cattive notizie, la posizione ha subito un forte ribasso e il tuo patrimonio netto scende a $ 1.

  • 1/40 x 100 = 2,5% (il livello del margine è ora 2,5%)

Ancora non abbastanza per innescare lo stop out, ma molto vicino. La tua posizione va in rosso e la tua equity ora è di $ 0.

  • 0/40 x 100 = 0% (il livello di margine ora è 0%).

Lo stop out avviene immediatamente e questa posizione verrà liquidata automaticamente .


E la leva?

La leva cambia l'importo del margine iniziale detenuto così come il tuo capitale, ed è lì che può influire sullo stop out. La leva è un mezzo attraverso il quale il potere d'acquisto di un trader viene potenziato da un tasso fisso: 1: 200, 1: 500, ecc. 1: 200, il che significa che per ogni $ 1 che metti nel tuo margine, sarà ingrandito di 200. Questo è utile per il trading di grandi volumi con poco margine, ma con esso comporta anche un rischio potenziale più elevato poiché le posizioni tendono ad essere più volatili .

Leverage e stop out si incontrano a livello di margine.

La volatilità è la chiave qui.

  • Il più alto la leva, minore è il margine, il più reattivo a cambiare la vostra posizione è.
  • Più bassa è la leva, più alto è il tuo margine, meno reattivo è il cambiamento della tua posizione.

Una leva più alta accelera il tasso di variazione del livello del margine rispetto a una leva più bassa.

Lo stop out per entrambe le posizioni di cui sopra risulterà nella stessa quantità di perdita , ma la velocità con cui si verifica lo stop out è più veloce con una leva più alta poiché è più volatile.

Questo aspetto spesso trascurato deve essere preso in considerazione per una gestione completa del rischio.

In che modo i comunicati stampa influiscono sulla leva

Quando uno strumento di trading è influenzato da una notizia di grande importanza, la leva sulle coppie di valute che coinvolgono quello strumento è limitata a 1: 200. Cerchiamo di saperne di più su questo.


Impatto

In caso di notizie socioeconomiche di elevata importanza che interessano uno strumento di trading, per tutti gli ordini aperti su coppie di valute che coinvolgono lo strumento in questione 15 minuti prima del comunicato stampa e 5 minuti dopo , il margine sarà mantenuto ad una leva massima di 1: 200.

Questo viene fatto per ridurre i rischi dei trader se la situazione del mercato si sviluppa in modo imprevedibile durante questi eventi economici significativi.

Trascorso questo periodo (5 minuti dopo il comunicato stampa), il margine viene ricalcolato in base all'importo dei fondi e alla leva impostata sul conto.


Esempio

Supponiamo che ci sia il seguente comunicato stampa per USD:

12:30 USD Massima spesa per consumi personali (su base annua)

Ciò significa che tra le 12:15 GMT + 0 e le 12:35 GMT + 0, qualsiasi nuovo ordine aperto su coppie di valute che coinvolgono USD avrà un margine mantenuto a una leva massima di 1: 200.

Si prega di notare che se ci sono più eventi di notizie vicini tra loro, i requisiti di margine più elevati potrebbero essere estesi per un periodo più lungo.

Diciamo che le notizie sotto menzionate dovrebbero essere pubblicate oggi.

12:30 USD PCE Core (su base annua) massimo

12:30 USD Massima spesa per consumi personali (su base annua)

13:00 EUR Indice tedesco dei prezzi al consumo (anno su anno) Alto

Invece di aumentare i requisiti di margine due volte da 12:15 a 12:35 GMT + 0 e poi di nuovo da 12:45 a 13:05 GMT + 0, i requisiti vengono aumentati per un periodo di tempo prolungato di 50 minuti: da 12 : Dalle 15 alle 13:05 GMT + 0.


Come vengono informati i clienti?

I clienti vengono informati tramite un'e-mail inviata alla loro piattaforma di trading ( scheda Mailbox ) 45 minuti prima del comunicato stampa per indicare l'ora e le valute interessate dalla notizia.


Dove possono controllare i clienti riguardo a tali notizie?

I clienti possono tenere traccia dei comunicati stampa controllando il calendario economico sul nostro sito web. Un simbolo di fiamma rossa accanto alla notizia indica un'elevata importanza.

Puoi anche filtrare le notizie in base alle valute in cui scambi.

Restrizioni sulla leva dell'oro

Tutte le nuove posizioni XAU (oro) aperte nei trenta minuti prima della pausa giornaliera saranno soggette a requisiti di margine aumentati con leva limitata a 1: 1000.

Questa è una misura di gestione del rischio progettata per aiutarti a proteggerti da una possibile elevata volatilità dopo la pausa giornaliera, che potrebbe comportare movimenti improvvisi del mercato e potenziale perdita di capitale.

  • I periodi con requisiti di margine elevati sono:

Estate: dalle 20:29 alle 20:59 GMT

Inverno: dalle 21:29 alle 21:59 GMT

  • La pausa di mercato giornaliera per XAU è dalle 20:59 alle 22:01 GMT (estate) e dalle 21:59 alle 23:01 GMT (inverno)


Livelli di Margin Call e Stop Out per i vari tipi di conto Exness

Ecco tutto ciò che devi sapere sui livelli di Margin Call e Stop Out per i vari account che offriamo, a colpo d'occhio:

account Margin Call Fermati
Standard Cent 60% 0%
Standard 60% 0% *
Pro 30% 0% *
Zero 30% 0% *
Diffusione grezza 30% 0% *

* Durante le ore di pausa giornaliere per le azioni , il livello di stop out viene modificato al 100 % . Ciò significa che gli ordini dei clienti che rimangono aperti durante la pausa sul mercato azionario , possono essere chiusi da stop out quando il livello di margine raggiunge il 100%.


Livelli di arresto

Quando si impostano ordini in sospeso nei conti Standard Cent, Standard, Pro, Zero e Raw Spread , è necessario mantenere una certa distanza minima dal prezzo corrente. Questa distanza è chiamata livello di stop ed è già stata predefinita per tutte le coppie di valute .

Si noti che nel caso in cui lo spread corrente sia maggiore del livello di arresto specificato per uno strumento, la distanza da mantenere dovrebbe essere maggiore dello spread corrente.

Vediamo un semplice esempio per capire questo:

Supponi di voler effettuare un ordine di acquisto e impostare uno Stop Loss per esso. I prezzi al momento sono: 1.13831 / 1.13842

Lo spread attuale è di 1,1 pip

Il livello di stop è di 1,2 pips.

Quando confrontiamo questi due parametri, scegliamo sempre il numero più alto . Pertanto, una distanza minima di 1,2 pip dal prezzo corrente deve essere mantenuta quando si imposta lo Stop Loss.

Il prezzo più vicino per Stop Loss = Prezzo Bid corrente - Livello di Stop (1.2 pips)

= 1,13831 - 0,00012

= 1,13819

Nel caso in cui si desideri impostare Take Profit, è necessario aggiungere i pip del livello di stop invece di detrarli.

Il prezzo più vicino per Take Profit = prezzo di offerta corrente + livello di stop (1.2 pip)

= 1,13831 + 0,00012

= 1,13843

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