Che cosa sta seguendo la tendenza? - In che modo i follower delle tendenze guadagnano in Exness?

Che cosa sta seguendo la tendenza? - In che modo i follower delle tendenze guadagnano in Exness?
Le strategie di trading che seguono la tendenza sono spesso le strategie di trading di maggior successo da utilizzare.

Come principiante, sono le migliori strategie da seguire perché spesso sono facili da implementare. Usandoli puoi anche imparare come funziona il mercato e anche realizzare un profitto.

Molti trader, principianti e professionisti allo stesso modo, si affidano alle tendenze. Alcuni dicono addirittura che puoi guadagnarti da vivere con un solo schema, cioè se sai come usarlo.

Ciò non significa però che il trading di tendenza sia sempre facile.

Potresti aver sentito la frase "la tendenza è tua amica".

Tuttavia, c'è un'altra frase che è anche vera; "La tendenza è tua amica fino alla fine quando si piega." Parole sagge del commerciante professionista Ed Seykota.


Che cosa sta seguendo la tendenza?

Trend Following è una metodologia di trading che cerca di catturare le tendenze in tutti i mercati, utilizzando una corretta gestione del rischio .

Ti stai chiedendo:

Perché Trend Following funziona?

Il motivo è semplice.

I mercati sono guidati da emozioni, avidità e paura.

Quando entrambe le parti hanno il controllo, ci sarà una tendenza e i Trend Follower possono trarre vantaggio da questo fenomeno.

Credo fermamente che i modelli di movimento dei prezzi si stiano ripetendo. Sono modelli ricorrenti che appaiono più e più volte, con lievi variazioni. Questo perché i mercati sono guidati dagli esseri umani e la natura umana non cambia mai. – Jesse Livermore

Ecco alcuni pezzi di ricerca che convalidano ulteriormente il Trend Following:

  • Gli studi di M Potters dimostrano che Trend Following è redditizio negli ultimi 200 anni
  • Gli studi di Kathryn M. Kaminski confermano che Trend Following prospera durante i periodi di crisi
  • Seguendo la tendenza di Andreas Clenow, spiega come gli hedge fund e i trader professionisti abbiano costantemente sovraperformato le strategie di investimento tradizionali

Adesso:

Dietro questa metodologia di trading, si trovano 5 principi di trading che ogni Trend Follower di successo deve seguire.


Segreto n. 1: compra in alto e vendi più in alto

Immaginare:

Entri in un supermercato e vedi le mele che vengono vendute, 3 per $ 1. Quindi, prendi delle mele per uno spuntino salutare.

Il giorno successivo…

Torni al supermercato e ti rendi conto che ora vengono vendute le stesse mele, 3 per $ 5.

Lo compreresti?

Probabilmente no perché il prezzo è troppo alto. Preferisci aspettare che il prezzo scenda o trovare altre alternative.

Ora ti starai chiedendo:

Cosa ha a che fare l'acquisto di mele con il commercio?

Un sacco.

Perché il tuo atteggiamento nei confronti dell'acquisto di mele è portato alla tua attività commerciale.

Ecco cosa intendo...

Ipercomprato su (USD/JPY):

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Rally dei prezzi (USD/JPY):

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Ipervenduto su (EUR/USD):

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Più ipervenduto su (EUR/USD):

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L'asporto è questo...

Il mercato non è mai troppo alto per andare lungo, o troppo basso per andare corto.


Segreto n. 2: basta seguire il prezzo

Vuoi avere ragione.

È bello sapere che hai chiamato i massimi e i minimi nel mercato.

Tuttavia, quando inizi a fare previsioni sul mercato, offusca il tuo giudizio e inizi a perdere l'obiettività dei mercati.

Questo porta a errori di trading fatali come:

  • Rifiutare di subire una perdita perché vuoi avere ragione
  • Calcolando la media delle tue perdite perché ora puoi ottenere "più economico"
  • Revenge trading perché vuoi recuperare le tue perdite

Ora, cosa dovresti fare invece?

La cosa migliore che puoi fare come trader è seguire il prezzo.

Ecco cosa intendo...

Trend rialzista su (NAS100USD):

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Tendenza al ribasso su (XCU/USD):

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Qual è l'asporto?

Se noti che il prezzo sta formando minimi più alti, con la resistenza che si rompe costantemente, è probabile che si tratti di un trend rialzista. Dovresti cercare troppo a lungo.

Se noti che il prezzo forma minimi più bassi, con il supporto che si interrompe costantemente, è probabile che si tratti di una tendenza al ribasso. Dovresti cercare di essere corto.


Segreto n. 3: rischia una frazione del tuo capitale di trading

Immaginare:

Hai un sistema di trading che vince il 50% delle volte con 1:2 rischio-rendimento.

E hai un esito ipotetico di LLLLWWWW

È un sistema redditizio, giusto?

Dipende.

Se rischi il 30% del tuo capitale, esploderesti alla quarta operazione (-30 -30 -30 -30 = -120%)

Ma…

Se rischi l'1% del tuo capitale, avresti un guadagno del 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)

Avere un sistema vincente senza un'adeguata gestione del rischio non ti porterà da nessuna parte.

Hai bisogno di un sistema vincente con una corretta gestione del rischio.

E senza dimenticare...

Il recupero dal rischio di rovina non è lineare, potrebbe essere impossibile recuperare se si va troppo in profondità.

Che cosa sta seguendo la tendenza? - In che modo i follower delle tendenze guadagnano in Exness?

Se perdi il 50% del tuo capitale, devi recuperare il 100% per raggiungere il pareggio. Sì, hai letto bene. 100%, non 50%.

Ecco perché vuoi sempre rischiare una frazione del tuo capitale, specialmente quando il tuo rapporto di vincita è inferiore al 50%.

Quindi, quanto dovresti rischiare esattamente?

Questo dipende dal tuo rapporto di vincita, dal rischio da ricompensare e dalla tua tolleranza al rischio. Consiglio di non rischiare più dell'1% per operazione.


Segreto n. 4: obiettivi senza scopo di lucro in modo da poter cavalcare tendenze enormi

Sebbene i follower delle tendenze non abbiano obiettivi di profitto, ciò non significa che non usciamo dalle nostre operazioni.

Usciamo dalle nostre operazioni utilizzando un meccanismo di trailing stop, invece di avere un obiettivo di profitto come la resistenza di supporto, ecc.

Ecco un paio di esempi...

Supporto Take Profit su (UKOIL):

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Trailing stoploss su (UKOIL):

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Take profit di resistenza su (XAU/USD):

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Trailing stoploss su (XAU/USD):

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Alcuni modi per seguire lo stop loss sono:

  • Incrocio della media mobile
  • Chiusura del prezzo oltre la media mobile
  • Rottura della struttura dei prezzi
  • Rottura della linea di tendenza
  • Numero di ATR lontano dal picco/debole

Se vuoi saperne di più, ecco 13 modi per uscire dalle tue operazioni per ridurre il rischio e massimizzare i profitti .

La parte più difficile di Trend Following è cavalcare i tuoi vincitori. Perché vedrai molte piccole vittorie trasformarsi in perdite mentre cerchi di cavalcare la tendenza.

Ciò si traduce in un basso tasso di vincita ma un'elevata ricompensa per il rischio.


Segreto n. 5: scambia tutti i mercati per aumentare le tue probabilità di catturare le tendenze

I mercati trascorrono più tempo a variare che a fare tendenza. Pertanto, ha senso guardare a una varietà di mercati, per aumentare le probabilità di catturare le tendenze.

I seguaci delle tendenze commerciano di tutto, da valute, agricoltura, metalli, obbligazioni, energia, indici, succo d'arancia, pancetta di maiale, ecc.

Se vi ricordate, la maggior parte delle valute principali variavano nel corso del 1 ° semestre 2014 ...

Ma se guardassi a più mercati, potresti catturare una tendenza...

Bassa volatilità su (EUR/USD):

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Bassa volatilità su (AUD/USD):

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Volatilità decente e trend su (DE10YBEUR):

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Volatilità decente su (SPX):

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Qual è la chiave da asporto?

Il trading su diversi mercati aiuta a ridurre i tuoi drawdown e a migliorare la tua redditività.

E questo è uno dei più grandi segreti dietro il successo di un trend seguace.

Ora, probabilmente ti starai chiedendo:


Come guadagnano i Trend Follower?

Immagina questo:

Una società chiamata Orange è stata scambiata in rialzo negli ultimi 6 mesi.

Orange è attualmente scambiato a $ 100 e pensi che sia sopravvalutato. Hai deciso di vendere allo scoperto 1000 azioni di Orange, a $ 100 con un obiettivo di profitto a $ 90, senza stop loss.

Applichi questo principio di trading su tutti i mercati su cui stai operando. Un piccolo obiettivo di profitto senza stop loss.

Cosa pensi che succederà?

Vincerai spesso ma, alla fine, ci sarà uno scambio che ti andrà contro, finché non farai esplodere il tuo conto di trading.

Ora immagina...

E se fossi dalla parte opposta del tuo mestiere?

Perderei spesso, ma tutto ciò di cui ho bisogno è uno scambio per recuperare tutto e altro ancora.

E questo è lo stesso commercio che ti ha fatto far saltare in aria il tuo account.

Alcuni esempi nella vita reale:

  • Caduta della gestione del capitale a lungo termine
  • Distruzione di Bear Stearns
  • La crisi finanziaria del 2008

Questi eventi hanno causato la perdita di tonnellate di denaro da parte di investitori e trader. Ma in un gioco a somma zero, qualcuno perde e qualcuno vince.

E il vincitore sembra essere Trend Follower. Questo è il nostro vantaggio.


Diversi approcci al Trend Following

Il Trend Following può essere ulteriormente suddiviso in 2 diversi approcci.

  • Trading sistematico
  • Trading discrezionale


Trading sistematico

Il trading sistematico ha regole definite che decidono l'ingresso, l'uscita, la gestione del rischio e la gestione del commercio.

Questo approccio è ampiamente adottato da grandi hedge fund come Dunn, Winton e MAN AHL.

Sebbene il trading sistematico sia automatizzato, ci sono ancora decisioni chiave che un manager deve prendere.

Decisioni come...

  • Quanto rischiare
  • Quali mercati negoziare

Il gestore deve decidere quanto rischio accettare, quali mercati giocare e quanto aggressivamente aumentare e diminuire la base di trading in funzione della variazione dell'equità. Queste decisioni sono piuttosto importanti, spesso più importanti del tempismo degli scambi. – Ed Seykota

Trading discrezionale

Il trading discrezionale ha regole meno definite che decidono l'ingresso, l'uscita, la gestione del rischio e la gestione del commercio.

Richiede l'attenzione di un trader, trading basato sull'analisi tecnica, con più intervento.

Questo approccio è ampiamente adottato dai singoli trader più piccoli.

Sebbene il trading discrezionale sia più soggettivo, è comunque guidato da un piano di trading.

Quindi andando avanti...


Strategia di trading Trend Following Trend

Ora hai imparato i 5 segreti del Trend Following. Mettiamo le informazioni da utilizzare e sviluppiamo una strategia di trading.

Per sviluppare una strategia di Trend Following, è necessario rispondere a queste 7 domande:

  1. In quale periodo di tempo stai facendo trading?
  2. Quanto rischi su ogni operazione each
  3. Su quali mercati stai facendo trading?
  4. Quali sono le condizioni della tua strategia di trading
  5. Dove entrerai?
  6. Da dove uscirai se sbagli?
  7. Da dove uscirai se hai ragione?

Lasso di tempo

Devi scegliere un intervallo di tempo che si adatti alla tua personalità e al tuo programma.

Se sei una persona che svolge un lavoro diurno, il trading di grafici a 4 ore e giornalieri sarebbe adatto.

Gestione del rischio

Devi rischiare una frazione del tuo capitale su ogni operazione per sopravvivere ai prelievi intrinseci. Mantieni le tue perdite a non più dell'1% su ogni operazione.

Universo dei mercati

Dovresti essere in grado di negoziare circa 60 mercati da questi 5 settori.

  1. Prodotti agricoli
  2. Valute
  3. Azioni
  4. Aliquote
  5. Prodotti non agricoli


Una tendenza discrezionale che segue la strategia di trading

Se 200ma punta più in alto e il prezzo è al di sopra di esso, allora è un trend rialzista (condizioni di trading).

Se si tratta di un trend rialzista, attendi "due test" al supporto dinamico (utilizzando una media mobile di 20 50 periodi ).

Se il test dinamico del prezzo supporta due volte, allora vai lungo al terzo test (la tua voce).

Se è lungo, posiziona uno stop loss di 2 ATR dalla tua entrata (la tua uscita se sbagli).

Se il prezzo va a tuo favore, prendi i profitti quando la candela si chiude oltre 50ma (la tua uscita se hai ragione).

Viceversa per un trend ribassista.

Ecco alcuni esempi...

Trading vincente su (XAU/USD):

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Commercio vincente su (UKOIL):

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In perdita su (AUD/USD):

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Se preferisci meno soggettività nel tuo trading, allora considera questo approccio di trading...


Un sistema sistematico che segue le tendenze che funziona


Regole di trading

  • Vai long quando il prezzo chiude al massimo negli ultimi 200 giorni
  • Vai short quando il prezzo chiude al minimo negli ultimi 200 giorni
  • Avere un trailing stop loss di 6 ATR
  • Rischia l'1% del tuo capitale su ogni operazione


Mercati negoziati

  • Oro, rame, argento, palladio, platino
  • SP 500, EUR/JPY, EUR/USD, Peso messicano, Sterlina britannica
  • T-bond USA, BOBL, BUXL, BTP, obbligazione canadese a 10 anni
  • Olio da riscaldamento, frumento, mais, legname, zucchero


I risultati del backtest

  • Numero di operazioni: 937 operazioni
  • Tasso di vincita: 42,8%
  • Rendimento annuo: 9,89%
  • Drawdown massimo del 24,12%.

Che cosa sta seguendo la tendenza? - In che modo i follower delle tendenze guadagnano in Exness?

Suggerimento professionale:

Se fai trading su più mercati, puoi migliorare i rendimenti e ridurre il drawdown.


Ora ti starai chiedendo... "Trend Following funziona sulle azioni?"

Sì, Trend Following può essere applicato ai mercati azionari ma con poche eccezioni...

#1: Evita di vendere allo scoperto le azioni perché a lungo termine il mercato azionario è in un trend rialzista. Pertanto, è più redditizio rimanere sul lato lungo o in contanti (ed evitare la vendita allo scoperto).

#2: Avere un filtro per classificare le azioni in quanto ci sono migliaia di azioni disponibili e devi decidere quali vuoi negoziare.

Ed ecco un semplice sistema di Trend Following per i mercati azionari...


Regole di trading

  • Vai long quando un'azione raggiunge il massimo in 50 settimane
  • Avere un trailing stop loss del 20%
  • Se ci sono troppi titoli tra cui scegliere, seleziona i primi 20 titoli con il maggior aumento di prezzo nelle ultime 50 settimane
  • Acquista un massimo di 20 azioni con non più del 5% del tuo capitale assegnato a ciascuna azione


Mercati negoziati

  • Azioni dell'indice Russell 1000

I risultati del backtest:

  • Numero di operazioni: 707 operazioni
  • Tasso di vincita: 48,66%
  • Rendimento annuo: 12,81%
  • Drawdown massimo del 40,75%.

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Suggerimento professionale:

Se aggiungi un filtro di tendenza, puoi migliorare i rendimenti e ridurre il drawdown.

E il gioco è fatto.

Un sistema di Trend Following che ti permette di trarre profitto nei mercati bull bear.

Ad essere onesti, la strategia è meno importante per te. Invece, dovresti concentrarti sulla gestione del rischio, sull'universo dei mercati e sulla coerenza del trading.

**Disclaimer: non sarò responsabile per alcun profitto o perdita derivante dall'utilizzo di queste strategie di trading. La performance passata non è un'indicazione della performance futura. Per favore, fai la tua dovuta diligenza prima di rischiare i tuoi sudati soldi.

Thank you for rating.
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